景顺长城景泰优利一年定开债券
(010527.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模10.42亿 (2025-09-30) 基金净值1.0368 (2025-12-26) 基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2671 / 7153)
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景顺长城景泰优利一年定开债券(010527) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.0208 元10.11亿2,102.74万1.99%1.99%
2024-05-152024-05-150.0207 元10.11亿2,092.11万1.99%1.99%
2023-09-252023-09-250.0184 元10.11亿1,859.34万1.80%3.29%
2023-03-172023-03-170.0152 元10.10亿1,535.81万1.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。