华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |