华安添禧一年混合C(010523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 266.04万 | 244.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 589.15万 | 589.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 579.98万 | 589.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 698.96万 | 703.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 940.12万 | 937.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,157.07万 | 1,189.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,194.85万 | 1,237.93万元 | -- |