华安添禧一年混合C (010523.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1160元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6460 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添禧一年混合(010522) |
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华安添禧一年混合C(010523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |