华安添禧一年混合C (010523.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏石雨欣基金类型混合型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6248 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添禧一年混合(010522) |
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华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |