华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-10-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-10-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |