华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |