华安添禧一年混合A(010522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |