华安添禧一年混合A(010522) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,255.11万 | 5,561.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,195.95万 | 6,508.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.35亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.96亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.09亿元 | -- |