华安添禧一年混合A(010522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |