华安添禧一年混合A(010522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |