华安添禧一年混合A(010522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |