工银7天理财债券C(010512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,495.37万 | 2,244.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,528.07万 | 2,279.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,727.96万 | 2,467.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,136.98万 | 2,841.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,395.21万 | 3,087.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,759.58万 | 3,431.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.22亿 | 11.20亿元 | -- |