工银7天理财债券C (010512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模2,495.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.1158元 (2026-01-09) 基金经理姚璐伟杨哲管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5961 / 7199)
相关基金:	主从基金: 工银7天理财债券A 、工银7天理财债券B
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银7天理财债券C(010512) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-16	2023-10-16	0.0012 元	4,469.23万	5.36万元	0.11%	0.11%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。