工银7天理财债券C (010512.jj ) 申	基金经理姚璐伟杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模2,189.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.1229元 (2026-10-14) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6318 / 7525)
相关基金:	主从基金: 工银7天理财债券A 、工银7天理财债券B
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工银7天理财债券C(010512) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-16	2023-10-16	0.0012 元	4,469.23万	5.36万元	0.11%	0.11%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。