工银7天理财债券C (010512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-05-22) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6273 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银7天理财债券(485118) 、工银7天理财债券B |
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工银7天理财债券C(010512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-11-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |