工银7天理财债券C (010512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-05-22) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6273 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银7天理财债券(485118) 、工银7天理财债券B |
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工银7天理财债券C(010512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-19 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-05-06 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-24 | 1.1192元 | 1.1204元 |
| 2026-04-23 | 1.1192元 | 1.1204元 |
| 2026-04-22 | 1.1191元 | 1.1203元 |
| 2026-04-21 | 1.1191元 | 1.1203元 |
| 2026-04-20 | 1.1190元 | 1.1202元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1201元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1201元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1201元 |
| 2026-04-14 | 1.1188元 | 1.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.1188元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1188元 | 1.1200元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1199元 |
| 2026-04-07 | 1.1187元 | 1.1199元 |
| 2026-04-03 | 1.1185元 | 1.1197元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1196元 |
| 2026-04-01 | 1.1183元 | 1.1195元 |
| 2026-03-31 | 1.1183元 | 1.1195元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.1181元 | 1.1193元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1192元 |
| 2026-03-23 | 1.1180元 | 1.1192元 |
| 2026-03-20 | 1.1179元 | 1.1191元 |
| 2026-03-19 | 1.1178元 | 1.1190元 |
| 2026-03-18 | 1.1178元 | 1.1190元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1190元 |
| 2026-03-16 | 1.1178元 | 1.1190元 |
| 2026-03-13 | 1.1177元 | 1.1189元 |
| 2026-03-12 | 1.1176元 | 1.1188元 |
| 2026-03-11 | 1.1176元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1176元 | 1.1188元 |