工银7天理财债券C (010512.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟杨哲基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-07-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6283 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银7天理财债券(485118) 、工银7天理财债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银7天理财债券C(010512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1208元 | 1.1220元 |
| 2026-07-09 | 1.1208元 | 1.1220元 |
| 2026-07-08 | 1.1208元 | 1.1220元 |
| 2026-07-07 | 1.1208元 | 1.1220元 |
| 2026-07-06 | 1.1208元 | 1.1220元 |
| 2026-07-03 | 1.1207元 | 1.1219元 |
| 2026-07-02 | 1.1207元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.1206元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.1207元 | 1.1219元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1218元 |
| 2026-06-26 | 1.1205元 | 1.1217元 |
| 2026-06-25 | 1.1205元 | 1.1217元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1216元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1204元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.1203元 | 1.1215元 |
| 2026-06-17 | 1.1203元 | 1.1215元 |
| 2026-06-16 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-10 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-09 | 1.1203元 | 1.1215元 |
| 2026-06-08 | 1.1203元 | 1.1215元 |
| 2026-06-05 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-06-01 | 1.1202元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1201元 | 1.1213元 |
| 2026-05-28 | 1.1201元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.1201元 | 1.1213元 |
| 2026-05-26 | 1.1199元 | 1.1211元 |
| 2026-05-25 | 1.1199元 | 1.1211元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-19 | 1.1198元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1208元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-05-06 | 1.1195元 | 1.1207元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1205元 |