工银7天理财债券C(010512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1176元 | 1.1188元 |
| 2026-03-09 | 1.1175元 | 1.1187元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.1187元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.1186元 |
| 2026-03-04 | 1.1174元 | 1.1186元 |
| 2026-03-03 | 1.1173元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.1173元 | 1.1185元 |
| 2026-02-27 | 1.1172元 | 1.1184元 |
| 2026-02-26 | 1.1171元 | 1.1183元 |
| 2026-02-25 | 1.1171元 | 1.1183元 |
| 2026-02-24 | 1.1171元 | 1.1183元 |
| 2026-02-13 | 1.1168元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.1167元 | 1.1179元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1179元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.1167元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.1166元 | 1.1178元 |
| 2026-02-05 | 1.1165元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1177元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1177元 |
| 2026-02-02 | 1.1164元 | 1.1176元 |
| 2026-01-30 | 1.1164元 | 1.1176元 |
| 2026-01-29 | 1.1164元 | 1.1176元 |
| 2026-01-28 | 1.1163元 | 1.1175元 |
| 2026-01-27 | 1.1163元 | 1.1175元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.1162元 | 1.1174元 |
| 2026-01-22 | 1.1162元 | 1.1174元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.1174元 |
| 2026-01-20 | 1.1161元 | 1.1173元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.1172元 |
| 2026-01-15 | 1.1159元 | 1.1171元 |
| 2026-01-14 | 1.1159元 | 1.1171元 |
| 2026-01-13 | 1.1159元 | 1.1171元 |
| 2026-01-12 | 1.1159元 | 1.1171元 |
| 2026-01-09 | 1.1158元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.1158元 | 1.1170元 |
| 2026-01-07 | 1.1158元 | 1.1170元 |
| 2026-01-06 | 1.1158元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.1158元 | 1.1170元 |
| 2025-12-31 | 1.1156元 | 1.1168元 |
| 2025-12-30 | 1.1155元 | 1.1167元 |
| 2025-12-29 | 1.1155元 | 1.1167元 |
| 2025-12-26 | 1.1152元 | 1.1164元 |
| 2025-12-25 | 1.1151元 | 1.1163元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1162元 |
| 2025-12-23 | 1.1150元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1150元 | 1.1162元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1160元 |