估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银7天理财债券C
(010512.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-01
总资产规模
2,432.09万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1176
元
(
2026-03-10
)
基金经理
姚璐伟
杨哲
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(6051 / 7192)
相关基金:
主从基金:
工银7天理财债券A
、
工银7天理财债券B
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工银7天理财债券C(010512) - 历史资产组合