中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,942.62万 | 5,756.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.51亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 18.94亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 53.58亿 | 52.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 64.75亿 | 61.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 48.62亿 | 46.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 72.34亿 | 67.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.79亿 | 44.92亿元 | -- |