中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 389.82万元 | 0.15% | 129.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 743.39万元 | 0.15% | 247.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 357.93万元 | 0.15% | 119.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |