中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.2550元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.2550元 |
| 2026-02-11 | 1.0366元 | 1.2548元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 1.2548元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.2549元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.2547元 |
| 2026-02-05 | 1.0362元 | 1.2544元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.2543元 |
| 2026-02-03 | 1.0360元 | 1.2542元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.2541元 |
| 2026-01-30 | 1.0353元 | 1.2535元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.2531元 |
| 2026-01-28 | 1.0351元 | 1.2533元 |
| 2026-01-27 | 1.0349元 | 1.2531元 |
| 2026-01-26 | 1.0351元 | 1.2533元 |
| 2026-01-23 | 1.0341元 | 1.2523元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.2516元 |
| 2026-01-21 | 1.0329元 | 1.2511元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.2511元 |
| 2026-01-19 | 1.0326元 | 1.2508元 |
| 2026-01-16 | 1.0325元 | 1.2507元 |
| 2026-01-15 | 1.0323元 | 1.2505元 |
| 2026-01-14 | 1.0323元 | 1.2505元 |
| 2026-01-13 | 1.0322元 | 1.2504元 |
| 2026-01-12 | 1.0322元 | 1.2504元 |
| 2026-01-09 | 1.0319元 | 1.2501元 |
| 2026-01-08 | 1.0317元 | 1.2499元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.2495元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.2496元 |
| 2026-01-05 | 1.0321元 | 1.2503元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.2506元 |
| 2025-12-30 | 1.0324元 | 1.2506元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.2509元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.2518元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.2515元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.2516元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.2515元 |
| 2025-12-22 | 1.0329元 | 1.2511元 |
| 2025-12-19 | 1.0331元 | 1.2513元 |
| 2025-12-18 | 1.0327元 | 1.2509元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.2508元 |
| 2025-12-16 | 1.0321元 | 1.2503元 |
| 2025-12-15 | 1.0318元 | 1.2500元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.2497元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.2504元 |
| 2025-12-10 | 1.0319元 | 1.2501元 |
| 2025-12-09 | 1.0316元 | 1.2498元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.2494元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.2493元 |
| 2025-12-04 | 1.0304元 | 1.2486元 |