中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.2633元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.2627元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.2615元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.2607元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.2595元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.2595元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.2579元 |
| 2026-03-31 | 1.0401元 | 1.2583元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2582元 |
| 2026-03-27 | 1.0396元 | 1.2578元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.2574元 |
| 2026-03-25 | 1.0393元 | 1.2575元 |
| 2026-03-24 | 1.0393元 | 1.2575元 |
| 2026-03-23 | 1.0392元 | 1.2574元 |
| 2026-03-20 | 1.0391元 | 1.2573元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.2571元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.2582元 |
| 2026-03-17 | 1.0391元 | 1.2573元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.2567元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.2566元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 1.2564元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.2563元 |
| 2026-03-10 | 1.0381元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.2562元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.2570元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.2570元 |
| 2026-03-04 | 1.0387元 | 1.2569元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.2565元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.2563元 |
| 2026-02-27 | 1.0376元 | 1.2558元 |
| 2026-02-26 | 1.0375元 | 1.2557元 |
| 2026-02-25 | 1.0376元 | 1.2558元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.2558元 |
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.2550元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.2550元 |
| 2026-02-11 | 1.0366元 | 1.2548元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 1.2548元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.2549元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.2547元 |
| 2026-02-05 | 1.0362元 | 1.2544元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.2543元 |
| 2026-02-03 | 1.0360元 | 1.2542元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.2541元 |