中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.2710元 |
| 2026-07-09 | 1.0529元 | 1.2711元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.2712元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.2710元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.2706元 |
| 2026-07-02 | 1.0525元 | 1.2707元 |
| 2026-07-01 | 1.0523元 | 1.2705元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.2714元 |
| 2026-06-29 | 1.0539元 | 1.2721元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.2711元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.2708元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.2697元 |
| 2026-06-22 | 1.0520元 | 1.2702元 |
| 2026-06-18 | 1.0520元 | 1.2702元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.2693元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.2684元 |
| 2026-06-12 | 1.0500元 | 1.2682元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.2677元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.2682元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.2686元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.2690元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.2694元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.2694元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.2689元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.2686元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 1.2670元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.2667元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.2670元 |
| 2026-05-18 | 1.0472元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.2652元 |
| 2026-05-14 | 1.0470元 | 1.2652元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.2650元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.2637元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.2632元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.0455元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.2643元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.2635元 |