中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.2694元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.2694元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.2698元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.2689元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.2686元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 1.2670元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.2667元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.2670元 |
| 2026-05-18 | 1.0472元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.2652元 |
| 2026-05-14 | 1.0470元 | 1.2652元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.2650元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.2648元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.2637元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.2632元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.0455元 | 1.2637元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.2643元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.2635元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.2629元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.2633元 |
| 2026-04-23 | 1.0453元 | 1.2635元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.2641元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.2633元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.2627元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.2615元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.2607元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.2595元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.2595元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.2579元 |
| 2026-03-31 | 1.0401元 | 1.2583元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2582元 |
| 2026-03-27 | 1.0396元 | 1.2578元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.2574元 |
| 2026-03-25 | 1.0393元 | 1.2575元 |
| 2026-03-24 | 1.0393元 | 1.2575元 |