招商稳兴混合C(010504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |