招商稳兴混合C (010504.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈加荣基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7469 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳兴(010503) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳兴混合C(010504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |