招商稳兴混合C(010504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |