招商稳兴混合C(010504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-10-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-10-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-10-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-10-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-10-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-10-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-18 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |