招商稳兴混合C (010504.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈加荣基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9713元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7455 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳兴(010503) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳兴混合C(010504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-01 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |