招商稳兴混合C(010504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |