鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3099元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4221 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
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鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-16 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-15 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-14 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-13 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-10 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-09 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-08 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-07 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-06 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-07-03 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-07-02 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-07-01 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-30 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-29 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-26 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-06-25 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-24 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-23 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-22 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-06-18 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-16 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-15 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-11 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-10 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-05 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-04 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-01 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-27 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-26 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-25 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-22 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-21 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-20 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-19 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-18 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-15 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-05-14 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-13 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-12 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-11 | 1.8433元 | 1.8433元 |