中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0362元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债A |
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.2412元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.2402元 |
| 2026-04-10 | 1.0342元 | 1.2392元 |
| 2026-04-03 | 1.0333元 | 1.2383元 |
| 2026-03-27 | 1.0323元 | 1.2373元 |
| 2026-03-20 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-03-13 | 1.0504元 | 1.2354元 |
| 2026-03-06 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2026-02-27 | 1.0484元 | 1.2334元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.2315元 |
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.2305元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2026-01-23 | 1.0436元 | 1.2286元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.2277元 |
| 2026-01-09 | 1.0417元 | 1.2267元 |
| 2025-12-31 | 1.0406元 | 1.2256元 |
| 2025-12-26 | 1.0399元 | 1.2249元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.2240元 |
| 2025-12-12 | 1.0380元 | 1.2230元 |
| 2025-12-05 | 1.0370元 | 1.2220元 |
| 2025-11-28 | 1.0361元 | 1.2211元 |
| 2025-11-21 | 1.0351元 | 1.2201元 |
| 2025-11-14 | 1.0342元 | 1.2192元 |
| 2025-11-07 | 1.0332元 | 1.2182元 |
| 2025-10-31 | 1.0322元 | 1.2172元 |
| 2025-10-24 | 1.0313元 | 1.2163元 |
| 2025-10-17 | 1.0303元 | 1.2153元 |
| 2025-10-10 | 1.0293元 | 1.2143元 |
| 2025-09-30 | 1.0280元 | 1.2130元 |
| 2025-09-26 | 1.0274元 | 1.2124元 |
| 2025-09-19 | 1.0365元 | 1.2115元 |
| 2025-09-12 | 1.0355元 | 1.2105元 |
| 2025-09-05 | 1.0345元 | 1.2095元 |
| 2025-08-29 | 1.0336元 | 1.2086元 |
| 2025-08-22 | 1.0326元 | 1.2076元 |
| 2025-08-15 | 1.0317元 | 1.2067元 |
| 2025-08-08 | 1.0307元 | 1.2057元 |
| 2025-08-01 | 1.0297元 | 1.2047元 |
| 2025-07-25 | 1.0288元 | 1.2038元 |
| 2025-07-18 | 1.0278元 | 1.2028元 |
| 2025-07-11 | 1.0269元 | 1.2019元 |
| 2025-07-04 | 1.0259元 | 1.2009元 |
| 2025-06-30 | 1.0253元 | 1.2003元 |
| 2025-06-27 | 1.0250元 | 1.2000元 |
| 2025-06-20 | 1.0340元 | 1.1990元 |
| 2025-06-13 | 1.0331元 | 1.1981元 |
| 2025-06-06 | 1.0321元 | 1.1971元 |
| 2025-05-30 | 1.0311元 | 1.1961元 |
| 2025-05-23 | 1.0302元 | 1.1952元 |
| 2025-05-16 | 1.0292元 | 1.1942元 |