中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0390元 (2025-12-19) 基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.18万元 | 0.15% | 204.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,224.13万元 | 0.15% | 408.04万元 | 0.05% |
| 2024-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.85万元 | 0.15% | 202.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,224.66万元 | 0.15% | 408.22万元 | 0.05% |