中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债A |
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.01 元 | 435.00 | 4.35元 | 0.96% | 2.90% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.01 元 | 435.00 | 4.35元 | 0.97% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | 434.00 | 4.34元 | 0.97% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.005 元 | 434.00 | 2.17元 | 0.49% | 3.42% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 434.00 | 4.34元 | 0.98% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 434.00 | 4.34元 | 0.98% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 433.00 | 4.33元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 433.00 | 4.33元 | 0.98% | 5.82% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 433.00 | 4.33元 | 0.98% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 432.00 | 4.32元 | 0.98% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.03 元 | 431.00 | 12.93元 | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |