中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-02-06) 基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债C |
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0463元 | 1.2313元 |
| 2026-01-30 | 1.0453元 | 1.2303元 |
| 2026-01-23 | 1.0444元 | 1.2294元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.2276元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.2249元 |
| 2025-12-12 | 1.0390元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.0381元 | 1.2231元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.2221元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.2212元 |
| 2025-11-14 | 1.0353元 | 1.2203元 |
| 2025-11-07 | 1.0344元 | 1.2194元 |
| 2025-10-31 | 1.0335元 | 1.2185元 |
| 2025-10-24 | 1.0326元 | 1.2176元 |
| 2025-10-17 | 1.0316元 | 1.2166元 |
| 2025-10-10 | 1.0307元 | 1.2157元 |
| 2025-09-30 | 1.0294元 | 1.2144元 |
| 2025-09-26 | 1.0289元 | 1.2139元 |
| 2025-09-19 | 1.0380元 | 1.2130元 |
| 2025-09-12 | 1.0371元 | 1.2121元 |
| 2025-09-05 | 1.0362元 | 1.2112元 |
| 2025-08-29 | 1.0352元 | 1.2102元 |
| 2025-08-22 | 1.0343元 | 1.2093元 |
| 2025-08-15 | 1.0334元 | 1.2084元 |
| 2025-08-08 | 1.0325元 | 1.2075元 |
| 2025-08-01 | 1.0315元 | 1.2065元 |
| 2025-07-25 | 1.0306元 | 1.2056元 |
| 2025-07-18 | 1.0297元 | 1.2047元 |
| 2025-07-11 | 1.0288元 | 1.2038元 |
| 2025-07-04 | 1.0279元 | 1.2029元 |
| 2025-06-30 | 1.0273元 | 1.2023元 |
| 2025-06-27 | 1.0270元 | 1.2020元 |
| 2025-06-20 | 1.0360元 | 1.2010元 |
| 2025-06-13 | 1.0351元 | 1.2001元 |
| 2025-06-06 | 1.0342元 | 1.1992元 |
| 2025-05-30 | 1.0333元 | 1.1983元 |
| 2025-05-23 | 1.0324元 | 1.1974元 |
| 2025-05-16 | 1.0315元 | 1.1965元 |
| 2025-05-09 | 1.0306元 | 1.1956元 |
| 2025-04-30 | 1.0294元 | 1.1944元 |
| 2025-04-25 | 1.0288元 | 1.1938元 |
| 2025-04-18 | 1.0279元 | 1.1929元 |
| 2025-04-11 | 1.0270元 | 1.1920元 |
| 2025-04-03 | 1.0260元 | 1.1910元 |
| 2025-03-28 | 1.0253元 | 1.1903元 |
| 2025-03-21 | 1.0345元 | 1.1895元 |
| 2025-03-14 | 1.0336元 | 1.1886元 |
| 2025-03-07 | 1.0327元 | 1.1877元 |