中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-26) 基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债C |
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.25亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.08亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.92亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.91亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.39亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.27亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.16亿 | 79.90亿元 | -- |