中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债C |
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 139.85亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 139.85亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 42.28万 | 0.003% |
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