中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0399元 (2025-12-19) 基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞晨87个月定开债C |
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 267.00 | 3,074.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 267.00 | 3,067.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 267.00 | 3,043.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 267.00 | 3,037.70万元 | -- |