鹏华丰颐债券(010479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0148元 | 1.1816元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.1811元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.1810元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.1810元 |
| 2026-07-16 | 1.0141元 | 1.1809元 |
| 2026-07-15 | 1.0141元 | 1.1809元 |
| 2026-07-14 | 1.0139元 | 1.1807元 |
| 2026-07-13 | 1.0139元 | 1.1807元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.1807元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.1807元 |
| 2026-07-08 | 1.0138元 | 1.1806元 |
| 2026-07-07 | 1.0136元 | 1.1804元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.1798元 |
| 2026-07-02 | 1.0129元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.0127元 | 1.1795元 |
| 2026-06-30 | 1.0135元 | 1.1803元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.0130元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.0123元 | 1.1791元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.1793元 |
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.1793元 |
| 2026-06-17 | 1.0121元 | 1.1789元 |
| 2026-06-16 | 1.0117元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.0104元 | 1.1772元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.1779元 |
| 2026-06-09 | 1.0117元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.0126元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.1795元 |
| 2026-06-02 | 1.0128元 | 1.1796元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.0110元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.1772元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1768元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.0101元 | 1.1769元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1767元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.1757元 |