鹏华丰颐债券(010479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0217元 | 1.1885元 |
| 2026-10-15 | 1.0214元 | 1.1882元 |
| 2026-10-14 | 1.0213元 | 1.1881元 |
| 2026-10-13 | 1.0210元 | 1.1878元 |
| 2026-10-12 | 1.0208元 | 1.1876元 |
| 2026-10-09 | 1.0203元 | 1.1871元 |
| 2026-10-08 | 1.0201元 | 1.1869元 |
| 2026-09-30 | 1.0200元 | 1.1868元 |
| 2026-09-29 | 1.0204元 | 1.1872元 |
| 2026-09-28 | 1.0199元 | 1.1867元 |
| 2026-09-24 | 1.0198元 | 1.1866元 |
| 2026-09-23 | 1.0195元 | 1.1863元 |
| 2026-09-22 | 1.0195元 | 1.1863元 |
| 2026-09-21 | 1.0193元 | 1.1861元 |
| 2026-09-18 | 1.0191元 | 1.1859元 |
| 2026-09-17 | 1.0189元 | 1.1857元 |
| 2026-09-16 | 1.0187元 | 1.1855元 |
| 2026-09-15 | 1.0185元 | 1.1853元 |
| 2026-09-14 | 1.0183元 | 1.1851元 |
| 2026-09-11 | 1.0182元 | 1.1850元 |
| 2026-09-10 | 1.0182元 | 1.1850元 |
| 2026-09-09 | 1.0182元 | 1.1850元 |
| 2026-09-08 | 1.0182元 | 1.1850元 |
| 2026-09-07 | 1.0182元 | 1.1850元 |
| 2026-09-04 | 1.0179元 | 1.1847元 |
| 2026-09-03 | 1.0179元 | 1.1847元 |
| 2026-09-02 | 1.0175元 | 1.1843元 |
| 2026-09-01 | 1.0175元 | 1.1843元 |
| 2026-08-31 | 1.0172元 | 1.1840元 |
| 2026-08-28 | 1.0170元 | 1.1838元 |
| 2026-08-27 | 1.0169元 | 1.1837元 |
| 2026-08-26 | 1.0174元 | 1.1842元 |
| 2026-08-25 | 1.0176元 | 1.1844元 |
| 2026-08-24 | 1.0176元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.0173元 | 1.1841元 |
| 2026-08-20 | 1.0174元 | 1.1842元 |
| 2026-08-19 | 1.0176元 | 1.1844元 |
| 2026-08-18 | 1.0179元 | 1.1847元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.1844元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.1840元 |
| 2026-08-13 | 1.0171元 | 1.1839元 |
| 2026-08-12 | 1.0167元 | 1.1835元 |
| 2026-08-11 | 1.0168元 | 1.1836元 |
| 2026-08-10 | 1.0169元 | 1.1837元 |
| 2026-08-07 | 1.0165元 | 1.1833元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.1829元 |
| 2026-08-05 | 1.0160元 | 1.1828元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.1827元 |
| 2026-08-03 | 1.0158元 | 1.1826元 |
| 2026-07-31 | 1.0156元 | 1.1824元 |