鹏华丰颐债券(010479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0117元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.0126元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.1795元 |
| 2026-06-02 | 1.0128元 | 1.1796元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.1796元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.0110元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.1772元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1768元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.0101元 | 1.1769元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1767元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.1757元 |
| 2026-05-13 | 1.0090元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0086元 | 1.1754元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.1745元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.1743元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.1740元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.1744元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.1738元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.1733元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.1738元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.0078元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.0074元 | 1.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.1739元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.1737元 |
| 2026-04-16 | 1.0063元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.1729元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.1726元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.0055元 | 1.1723元 |
| 2026-04-07 | 1.0056元 | 1.1724元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.1720元 |
| 2026-04-02 | 1.0046元 | 1.1714元 |
| 2026-04-01 | 1.0044元 | 1.1712元 |
| 2026-03-31 | 1.0046元 | 1.1714元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.1714元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.1707元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.1704元 |