鹏华丰颐债券(010479) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 25.05亿 | 24.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 35.16亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 34.99亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 40.68亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 40.35亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 41.11亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 40.34亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.36亿 | 39.94亿元 | -- |