鹏华丰颐债券
(010479.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2020-11-06总资产规模25.05亿 (2026-03-31) 基金净值1.0104 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2917 / 7316)
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鹏华丰颐债券(010479) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-172026-03-170.0083 元34.94亿2,899.75万0.82%0.82%
2025-09-092025-09-090.015 元39.94亿5,990.80万1.47%3.19%
2025-03-172025-03-170.0176 元39.94亿7,028.72万1.72%
2024-09-242024-09-240.029 元39.94亿1.16亿2.79%7.68%
2024-03-192024-03-190.0527 元39.94亿2.10亿4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。