鹏华丰颐债券
(010479.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-11-06总资产规模34.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.0060 (2025-12-18) 基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2835 / 7127)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华丰颐债券(010479) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-092025-09-090.015 元39.94亿5,990.80万1.47%3.19%
2025-03-172025-03-170.0176 元39.94亿7,028.72万1.72%
2024-09-242024-09-240.029 元39.94亿1.16亿2.79%7.68%
2024-03-192024-03-190.0527 元39.94亿2.10亿4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。