圆信永丰聚优C(010470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-25 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-18 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-13 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |