圆信永丰聚优C (010470.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型股票型成立日期2021-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4385 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰聚优(010469) |
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圆信永丰聚优C(010470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-12 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-24 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |