圆信永丰聚优C(010470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-04 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-03 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-28 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-20 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-16 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-01-13 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-31 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-08 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |