圆信永丰聚优C (010470.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型股票型成立日期2021-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1465元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4114 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰聚优(010469) |
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圆信永丰聚优C(010470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-12 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |