圆信永丰聚优C (010470.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型股票型成立日期2021-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4202 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰聚优(010469) |
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圆信永丰聚优C(010470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.12亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.52亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.69亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.78亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,562.37万 | 7,303.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,393.95万 | 3,655.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,787.67万 | 1,924.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,501.33万 | 1,924.29万元 | -- |