国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0086元 | 1.1995元 |
| 2026-03-26 | 1.0085元 | 1.1994元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.1994元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.1993元 |
| 2026-03-20 | 1.0083元 | 1.1992元 |
| 2026-03-19 | 1.0083元 | 1.1992元 |
| 2026-03-18 | 1.0083元 | 1.1992元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.1992元 |
| 2026-03-16 | 1.0082元 | 1.1991元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.1991元 |
| 2026-03-12 | 1.0081元 | 1.1990元 |
| 2026-03-11 | 1.0081元 | 1.1990元 |
| 2026-03-10 | 1.0081元 | 1.1990元 |
| 2026-03-09 | 1.0080元 | 1.1989元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.1988元 |
| 2026-03-05 | 1.0079元 | 1.1988元 |
| 2026-03-04 | 1.0079元 | 1.1988元 |
| 2026-03-03 | 1.0079元 | 1.1988元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.1987元 |
| 2026-02-27 | 1.0077元 | 1.1986元 |
| 2026-02-26 | 1.0077元 | 1.1986元 |
| 2026-02-25 | 1.0076元 | 1.1985元 |
| 2026-02-24 | 1.0076元 | 1.1985元 |
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.1980元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.1976元 |
| 2026-01-30 | 1.0064元 | 1.1973元 |
| 2026-01-23 | 1.0061元 | 1.1970元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.1966元 |
| 2026-01-09 | 1.0054元 | 1.1963元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.1958元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.1954元 |
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.0036元 | 1.1945元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.1940元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.1936元 |
| 2025-11-21 | 1.0022元 | 1.1931元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.1927元 |
| 2025-11-07 | 1.0114元 | 1.1922元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.1917元 |
| 2025-10-24 | 1.0104元 | 1.1912元 |
| 2025-10-17 | 1.0097元 | 1.1905元 |
| 2025-10-10 | 1.0089元 | 1.1897元 |
| 2025-09-30 | 1.0078元 | 1.1886元 |
| 2025-09-26 | 1.0073元 | 1.1881元 |
| 2025-09-19 | 1.0066元 | 1.1874元 |
| 2025-09-12 | 1.0058元 | 1.1866元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.1858元 |
| 2025-08-29 | 1.0041元 | 1.1849元 |
| 2025-08-22 | 1.0166元 | 1.1842元 |