国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.2023元 |
| 2026-06-04 | 1.0114元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.0113元 | 1.2022元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.2022元 |
| 2026-06-01 | 1.0112元 | 1.2021元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.2020元 |
| 2026-05-28 | 1.0111元 | 1.2020元 |
| 2026-05-27 | 1.0110元 | 1.2019元 |
| 2026-05-26 | 1.0110元 | 1.2019元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.2018元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.0108元 | 1.2017元 |
| 2026-05-20 | 1.0107元 | 1.2016元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.0105元 | 1.2014元 |
| 2026-05-14 | 1.0105元 | 1.2014元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.0103元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.2011元 |
| 2026-05-06 | 1.0101元 | 1.2010元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.0098元 | 1.2007元 |
| 2026-04-28 | 1.0098元 | 1.2007元 |
| 2026-04-27 | 1.0098元 | 1.2007元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.2005元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.2004元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.2004元 |
| 2026-04-17 | 1.0094元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.2002元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.2002元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.2001元 |
| 2026-04-13 | 1.0092元 | 1.2001元 |
| 2026-04-10 | 1.0091元 | 1.2000元 |
| 2026-04-09 | 1.0091元 | 1.2000元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.1999元 |
| 2026-04-03 | 1.0088元 | 1.1997元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.1997元 |
| 2026-04-01 | 1.0088元 | 1.1997元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.1996元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.1996元 |
| 2026-03-27 | 1.0086元 | 1.1995元 |
| 2026-03-26 | 1.0085元 | 1.1994元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.1994元 |