国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.0036元 | 1.1945元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.1940元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.1936元 |
| 2025-11-21 | 1.0022元 | 1.1931元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.1927元 |
| 2025-11-07 | 1.0114元 | 1.1922元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.1917元 |
| 2025-10-24 | 1.0104元 | 1.1912元 |
| 2025-10-17 | 1.0097元 | 1.1905元 |
| 2025-10-10 | 1.0089元 | 1.1897元 |
| 2025-09-30 | 1.0078元 | 1.1886元 |
| 2025-09-26 | 1.0073元 | 1.1881元 |
| 2025-09-19 | 1.0066元 | 1.1874元 |
| 2025-09-12 | 1.0058元 | 1.1866元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.1858元 |
| 2025-08-29 | 1.0041元 | 1.1849元 |
| 2025-08-22 | 1.0166元 | 1.1842元 |
| 2025-08-15 | 1.0158元 | 1.1834元 |
| 2025-08-08 | 1.0149元 | 1.1825元 |
| 2025-08-01 | 1.0141元 | 1.1817元 |
| 2025-07-25 | 1.0133元 | 1.1809元 |
| 2025-07-18 | 1.0125元 | 1.1801元 |
| 2025-07-11 | 1.0117元 | 1.1793元 |
| 2025-07-04 | 1.0109元 | 1.1785元 |
| 2025-06-30 | 1.0104元 | 1.1780元 |
| 2025-06-27 | 1.0101元 | 1.1777元 |
| 2025-06-20 | 1.0093元 | 1.1769元 |
| 2025-06-13 | 1.0085元 | 1.1761元 |
| 2025-06-06 | 1.0077元 | 1.1753元 |
| 2025-05-30 | 1.0069元 | 1.1745元 |
| 2025-05-23 | 1.0061元 | 1.1737元 |
| 2025-05-16 | 1.0053元 | 1.1729元 |
| 2025-05-09 | 1.0045元 | 1.1721元 |
| 2025-04-30 | 1.0035元 | 1.1711元 |
| 2025-04-25 | 1.0030元 | 1.1706元 |
| 2025-04-18 | 1.0022元 | 1.1698元 |
| 2025-04-11 | 1.0324元 | 1.1690元 |
| 2025-04-03 | 1.0315元 | 1.1681元 |
| 2025-03-28 | 1.0309元 | 1.1675元 |
| 2025-03-21 | 1.0301元 | 1.1667元 |
| 2025-03-14 | 1.0293元 | 1.1659元 |
| 2025-03-07 | 1.0286元 | 1.1652元 |
| 2025-02-28 | 1.0278元 | 1.1644元 |
| 2025-02-21 | 1.0271元 | 1.1637元 |
| 2025-02-14 | 1.0388元 | 1.1630元 |
| 2025-02-07 | 1.0380元 | 1.1622元 |
| 2025-01-27 | 1.0369元 | 1.1611元 |
| 2025-01-24 | 1.0366元 | 1.1608元 |
| 2025-01-17 | 1.0360元 | 1.1602元 |