国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 81.74亿 | 81.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 81.95亿 | 81.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.38亿 | 80.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 83.56亿 | 80.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 82.73亿 | 80.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.92亿 | 80.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.11亿 | 80.79亿元 | -- |