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概况
announcement
广发睿鑫混合A
(010457.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
2.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9029
元
(
2026-01-13
)
基金经理
李琛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
81.84%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.10%
(8051 / 8996)
相关基金:
主从基金:
广发睿鑫混合C
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广发睿鑫混合A(010457) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.90
元
2.36亿
2.64亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
2.04亿
2.80亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
2.07亿
2.88亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
2.16亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
2.30亿
3.12亿
元
--
2024-06-30
0.65
元
2.18亿
3.33亿
元
--
2024-03-31
--
2.22亿
3.32亿
元
--