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公告
广发睿鑫混合A
(010457.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
田文舟
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
2.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7811
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-06
)
持仓换手率
78.34%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.55%
(8348 / 9311)
相关基金:
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广发睿鑫混合C
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广发睿鑫混合A(010457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.85
元
2.00亿
2.34亿
元
--
2025-12-31
0.88
元
2.20亿
2.51亿
元
--
2025-09-30
0.90
元
2.36亿
2.64亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
2.04亿
2.80亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
2.07亿
2.88亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
2.16亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
2.30亿
3.12亿
元
--