广发睿鑫混合A(010457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-01-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-06 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-31 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-12-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-12-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-22 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-12-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-12-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-11 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-12-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-04 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-02 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-01 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-11-28 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-11-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-11-26 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-11-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-24 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-21 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-11-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-11-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-11-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-17 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-11-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-10 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-11-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-06 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-11-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-11-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |