广发睿鑫混合A(010457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 86.09% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 86.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,414.67万 | 6.95% |
| (其中) 债券 | 1,414.67万 | 6.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,366.52万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 50.51万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 62.22% |
| 采矿业 | 2,334.94万 | 11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,663.39万 | 8.17% |
| 工业 | 524.69万 | 2.58% |
| 信息技术 | 229.06万 | 1.13% |
| 原材料 | 104.42万 | 0.51% |
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