广发恒悦债券C(010450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1497元 | 1.1615元 |
| 2026-02-04 | 1.1501元 | 1.1619元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1590元 |
| 2026-02-02 | 1.1431元 | 1.1549元 |
| 2026-01-30 | 1.1508元 | 1.1626元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1677元 |
| 2026-01-28 | 1.1537元 | 1.1655元 |
| 2026-01-27 | 1.1503元 | 1.1621元 |
| 2026-01-26 | 1.1510元 | 1.1628元 |
| 2026-01-23 | 1.1503元 | 1.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1612元 |
| 2026-01-21 | 1.1495元 | 1.1613元 |
| 2026-01-20 | 1.1490元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1482元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.1473元 | 1.1591元 |
| 2026-01-15 | 1.1485元 | 1.1603元 |
| 2026-01-14 | 1.1482元 | 1.1600元 |
| 2026-01-13 | 1.1479元 | 1.1597元 |
| 2026-01-12 | 1.1486元 | 1.1604元 |
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1575元 |
| 2026-01-08 | 1.1421元 | 1.1539元 |
| 2026-01-07 | 1.1439元 | 1.1557元 |
| 2026-01-06 | 1.1449元 | 1.1567元 |
| 2026-01-05 | 1.1394元 | 1.1512元 |
| 2025-12-31 | 1.1326元 | 1.1444元 |
| 2025-12-30 | 1.1321元 | 1.1439元 |
| 2025-12-29 | 1.1305元 | 1.1423元 |
| 2025-12-26 | 1.1321元 | 1.1439元 |
| 2025-12-25 | 1.1315元 | 1.1433元 |
| 2025-12-24 | 1.1311元 | 1.1429元 |
| 2025-12-23 | 1.1319元 | 1.1437元 |
| 2025-12-22 | 1.1329元 | 1.1447元 |
| 2025-12-19 | 1.1320元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1298元 | 1.1416元 |
| 2025-12-17 | 1.1288元 | 1.1406元 |
| 2025-12-16 | 1.1244元 | 1.1362元 |
| 2025-12-15 | 1.1276元 | 1.1394元 |
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1404元 |
| 2025-12-11 | 1.1248元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.1266元 | 1.1384元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1372元 |
| 2025-12-08 | 1.1292元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.1297元 | 1.1415元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1381元 |
| 2025-12-03 | 1.1253元 | 1.1371元 |
| 2025-12-02 | 1.1262元 | 1.1380元 |
| 2025-12-01 | 1.1271元 | 1.1389元 |
| 2025-11-28 | 1.1233元 | 1.1351元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1341元 |
| 2025-11-26 | 1.1234元 | 1.1352元 |