广发恒悦债券C(010450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1286元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1235元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1233元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1405元 |
| 2026-03-24 | 1.1249元 | 1.1367元 |
| 2026-03-23 | 1.1193元 | 1.1311元 |
| 2026-03-20 | 1.1297元 | 1.1415元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1436元 |
| 2026-03-18 | 1.1382元 | 1.1500元 |
| 2026-03-17 | 1.1386元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1416元 | 1.1534元 |
| 2026-03-12 | 1.1440元 | 1.1558元 |
| 2026-03-11 | 1.1449元 | 1.1567元 |
| 2026-03-10 | 1.1437元 | 1.1555元 |
| 2026-03-09 | 1.1403元 | 1.1521元 |
| 2026-03-06 | 1.1437元 | 1.1555元 |
| 2026-03-05 | 1.1414元 | 1.1532元 |
| 2026-03-04 | 1.1415元 | 1.1533元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.1553元 |
| 2026-03-02 | 1.1487元 | 1.1605元 |
| 2026-02-27 | 1.1497元 | 1.1615元 |
| 2026-02-26 | 1.1479元 | 1.1597元 |
| 2026-02-25 | 1.1506元 | 1.1624元 |
| 2026-02-24 | 1.1493元 | 1.1611元 |
| 2026-02-13 | 1.1497元 | 1.1615元 |
| 2026-02-12 | 1.1539元 | 1.1657元 |
| 2026-02-11 | 1.1552元 | 1.1670元 |
| 2026-02-10 | 1.1544元 | 1.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.1532元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1495元 | 1.1613元 |
| 2026-02-05 | 1.1497元 | 1.1615元 |
| 2026-02-04 | 1.1501元 | 1.1619元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1590元 |
| 2026-02-02 | 1.1431元 | 1.1549元 |
| 2026-01-30 | 1.1508元 | 1.1626元 |
| 2026-01-29 | 1.1559元 | 1.1677元 |
| 2026-01-28 | 1.1537元 | 1.1655元 |
| 2026-01-27 | 1.1503元 | 1.1621元 |
| 2026-01-26 | 1.1510元 | 1.1628元 |
| 2026-01-23 | 1.1503元 | 1.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1612元 |
| 2026-01-21 | 1.1495元 | 1.1613元 |
| 2026-01-20 | 1.1490元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.1482元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.1473元 | 1.1591元 |
| 2026-01-15 | 1.1485元 | 1.1603元 |
| 2026-01-14 | 1.1482元 | 1.1600元 |