广发恒悦债券C(010450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.89亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,568.44万 | 4,210.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,878.85万 | 3,610.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,366.37万 | 3,161.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,539.94万 | 2,401.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,539.02万 | 2,523.63万元 | -- |