广发恒悦债券C (010450.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5494 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券E |
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广发恒悦债券C(010450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2,517.38万 | 2,273.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.89亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,568.44万 | 4,210.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,878.85万 | 3,610.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,366.37万 | 3,161.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,539.94万 | 2,401.38万元 | -- |