广发恒悦债券C (010450.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5549 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券E |
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广发恒悦债券C(010450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1315元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1352元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.1200元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.1221元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.1352元 |
| 2026-05-19 | 1.1253元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1350元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1478元 |
| 2026-05-11 | 1.1389元 | 1.1507元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1497元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.1497元 |
| 2026-05-06 | 1.1352元 | 1.1470元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1364元 | 1.1482元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.1301元 | 1.1419元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1427元 |
| 2026-04-23 | 1.1321元 | 1.1439元 |
| 2026-04-22 | 1.1337元 | 1.1455元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1468元 |
| 2026-04-20 | 1.1338元 | 1.1456元 |
| 2026-04-17 | 1.1326元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1355元 | 1.1473元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1437元 |
| 2026-04-14 | 1.1311元 | 1.1429元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.1314元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1466元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.1368元 |
| 2026-04-03 | 1.1255元 | 1.1373元 |
| 2026-04-02 | 1.1268元 | 1.1386元 |
| 2026-04-01 | 1.1286元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1235元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1233元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1405元 |
| 2026-03-24 | 1.1249元 | 1.1367元 |