广发恒悦债券C (010450.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5349 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券E |
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广发恒悦债券C(010450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1349元 |
| 2026-07-22 | 1.1221元 | 1.1339元 |
| 2026-07-21 | 1.1233元 | 1.1351元 |
| 2026-07-20 | 1.1214元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.1143元 | 1.1261元 |
| 2026-07-16 | 1.1200元 | 1.1318元 |
| 2026-07-15 | 1.1179元 | 1.1297元 |
| 2026-07-14 | 1.1117元 | 1.1235元 |
| 2026-07-13 | 1.1088元 | 1.1206元 |
| 2026-07-10 | 1.1120元 | 1.1238元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1237元 |
| 2026-07-08 | 1.1139元 | 1.1257元 |
| 2026-07-07 | 1.1149元 | 1.1267元 |
| 2026-07-06 | 1.1181元 | 1.1299元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1109元 | 1.1227元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1201元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 1.1190元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1196元 |
| 2026-06-26 | 1.1035元 | 1.1153元 |
| 2026-06-25 | 1.1080元 | 1.1198元 |
| 2026-06-24 | 1.1075元 | 1.1193元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1195元 |
| 2026-06-22 | 1.1128元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.1112元 | 1.1230元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.1267元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1327元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1288元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.1267元 |
| 2026-06-09 | 1.1164元 | 1.1282元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.1277元 |
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1315元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1352元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.1200元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.1221元 | 1.1339元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.1352元 |
| 2026-05-19 | 1.1253元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1350元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1437元 |