广发恒悦债券C(010450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 19.56% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 19.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.10亿 | 79.25% |
| (其中) 债券 | 13.10亿 | 79.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,817.88万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 145.55万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 6.68% |
| 采矿业 | 2,694.59万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939.26万 | 1.17% |
| 金融业 | 1,359.73万 | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 883.38万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 829.40万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,318.37万 | 2.01% |
| 金融 | 3,026.85万 | 1.83% |
| 工业 | 2,339.11万 | 1.42% |
| 非日常生活消费品 | 1,127.77万 | 0.68% |
| 房地产 | 1,046.12万 | 0.63% |
| 能源 | 800.65万 | 0.48% |
| 原材料 | 778.47万 | 0.47% |
| 日常消费品 | 639.84万 | 0.39% |
| 公用事业 | 278.28万 | 0.17% |
| 信息技术 | 230.73万 | 0.14% |
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