广发恒悦债券A(010449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 18.54% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 18.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.18亿 | 80.95% |
| (其中) 债券 | 16.18亿 | 80.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 920.84万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 110.45万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,829.41万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,530.95万 | 0.77% |
| 采矿业 | 1,511.03万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 1,402.25万 | 0.70% |
| 金融业 | 1,113.08万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 587.72万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,497.05万 | 1.75% |
| 工业 | 3,322.53万 | 1.66% |
| 金融 | 3,002.27万 | 1.50% |
| 非日常生活消费品 | 1,530.51万 | 0.77% |
| 日常消费品 | 874.59万 | 0.44% |
| 公用事业 | 684.31万 | 0.34% |
| 原材料 | 623.25万 | 0.31% |
| 房地产 | 425.71万 | 0.21% |
| 能源 | 232.81万 | 0.12% |
| 信息技术 | 145.96万 | 0.07% |
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