广发恒悦债券A(010449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 10.28亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9.88亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.30亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.69亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.59亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.37亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.60亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.96亿元 | -- |