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公告
广发恒悦债券A
(010449.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
姚秋
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-24
总资产规模
10.28亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1496
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
24.88%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3863 / 7237)
相关基金:
主从基金:
广发恒悦债券E
、
广发恒悦债券C
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广发恒悦债券A(010449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发恒悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
10.28亿
8.94亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
9.88亿
8.60亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.30亿
3.91亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
4.69亿
4.31亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
2.59亿
2.41亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
2.37亿
2.21亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
3.60亿
3.54亿
元
--