广发恒悦债券A(010449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1496元 |
| 2026-06-04 | 1.1385元 | 1.1505元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.1435元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1532元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1425元 | 1.1545元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.1514元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1519元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.1542元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1419元 | 1.1539元 |
| 2026-05-15 | 1.1467元 | 1.1587元 |
| 2026-05-14 | 1.1507元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.1660元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1669元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1698元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1688元 |
| 2026-05-07 | 1.1568元 | 1.1688元 |
| 2026-05-06 | 1.1539元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.1520元 | 1.1640元 |
| 2026-04-29 | 1.1552元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1487元 | 1.1607元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1607元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1614元 |
| 2026-04-23 | 1.1506元 | 1.1626元 |
| 2026-04-22 | 1.1524元 | 1.1644元 |
| 2026-04-21 | 1.1536元 | 1.1656元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1511元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1541元 | 1.1661元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1496元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1474元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.1499元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.1533元 | 1.1653元 |
| 2026-04-07 | 1.1433元 | 1.1553元 |
| 2026-04-03 | 1.1438元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.1451元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.1469元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1408元 | 1.1528元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.1537元 |
| 2026-03-27 | 1.1436元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1470元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.1431元 | 1.1551元 |