广发恒悦债券A(010449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1506元 | 1.1626元 |
| 2026-07-30 | 1.1499元 | 1.1619元 |
| 2026-07-29 | 1.1483元 | 1.1603元 |
| 2026-07-28 | 1.1430元 | 1.1550元 |
| 2026-07-27 | 1.1416元 | 1.1536元 |
| 2026-07-24 | 1.1381元 | 1.1501元 |
| 2026-07-23 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2026-07-22 | 1.1414元 | 1.1534元 |
| 2026-07-21 | 1.1426元 | 1.1546元 |
| 2026-07-20 | 1.1407元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.1334元 | 1.1454元 |
| 2026-07-16 | 1.1392元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.1370元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.1307元 | 1.1427元 |
| 2026-07-13 | 1.1277元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1429元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1459元 |
| 2026-07-06 | 1.1372元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.1342元 | 1.1462元 |
| 2026-07-02 | 1.1298元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.1391元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.1381元 |
| 2026-06-29 | 1.1266元 | 1.1386元 |
| 2026-06-26 | 1.1222元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.1268元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1382元 |
| 2026-06-23 | 1.1265元 | 1.1385元 |
| 2026-06-22 | 1.1316元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.1420元 |
| 2026-06-17 | 1.1337元 | 1.1457元 |
| 2026-06-16 | 1.1357元 | 1.1477元 |
| 2026-06-15 | 1.1398元 | 1.1518元 |
| 2026-06-12 | 1.1358元 | 1.1478元 |
| 2026-06-11 | 1.1310元 | 1.1430元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.1457元 |
| 2026-06-09 | 1.1352元 | 1.1472元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1496元 |
| 2026-06-04 | 1.1385元 | 1.1505元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.1435元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1532元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1425元 | 1.1545元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.1514元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1519元 |