广发恒悦债券A(010449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1451元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.1469元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1408元 | 1.1528元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.1537元 |
| 2026-03-27 | 1.1436元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1470元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.1431元 | 1.1551元 |
| 2026-03-23 | 1.1374元 | 1.1494元 |
| 2026-03-20 | 1.1480元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1501元 | 1.1621元 |
| 2026-03-18 | 1.1566元 | 1.1686元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1689元 |
| 2026-03-16 | 1.1588元 | 1.1708元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1719元 |
| 2026-03-12 | 1.1624元 | 1.1744元 |
| 2026-03-11 | 1.1633元 | 1.1753元 |
| 2026-03-10 | 1.1621元 | 1.1741元 |
| 2026-03-09 | 1.1586元 | 1.1706元 |
| 2026-03-06 | 1.1620元 | 1.1740元 |
| 2026-03-05 | 1.1597元 | 1.1717元 |
| 2026-03-04 | 1.1598元 | 1.1718元 |
| 2026-03-03 | 1.1618元 | 1.1738元 |
| 2026-03-02 | 1.1670元 | 1.1790元 |
| 2026-02-27 | 1.1681元 | 1.1801元 |
| 2026-02-26 | 1.1663元 | 1.1783元 |
| 2026-02-25 | 1.1690元 | 1.1810元 |
| 2026-02-24 | 1.1676元 | 1.1796元 |
| 2026-02-13 | 1.1679元 | 1.1799元 |
| 2026-02-12 | 1.1721元 | 1.1841元 |
| 2026-02-11 | 1.1735元 | 1.1855元 |
| 2026-02-10 | 1.1726元 | 1.1846元 |
| 2026-02-09 | 1.1714元 | 1.1834元 |
| 2026-02-06 | 1.1677元 | 1.1797元 |
| 2026-02-05 | 1.1679元 | 1.1799元 |
| 2026-02-04 | 1.1683元 | 1.1803元 |
| 2026-02-03 | 1.1653元 | 1.1773元 |
| 2026-02-02 | 1.1611元 | 1.1731元 |
| 2026-01-30 | 1.1690元 | 1.1810元 |
| 2026-01-29 | 1.1741元 | 1.1861元 |
| 2026-01-28 | 1.1719元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.1684元 | 1.1804元 |
| 2026-01-26 | 1.1691元 | 1.1811元 |
| 2026-01-23 | 1.1683元 | 1.1803元 |
| 2026-01-22 | 1.1674元 | 1.1794元 |
| 2026-01-21 | 1.1675元 | 1.1795元 |
| 2026-01-20 | 1.1670元 | 1.1790元 |
| 2026-01-19 | 1.1662元 | 1.1782元 |
| 2026-01-16 | 1.1652元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1664元 | 1.1784元 |